Este livro abre com a primeira apresentação sistemática com exemplos do estilo de investimento de hedge fund macroquot quotglobal, uma estratégia pioneira por Soros, Robertson et. Al. Baseadas principalmente em visões (direcionais) sobre tendências macroeconômicas. Trata-se de um livro original, no entanto, que propõe uma nova estratégia de macro trading e investimento: Global Macroeconomic Arbitrage. A nova filosofia de investimento é detectar e tirar proveito de quotholesquot entre as relações de mercado e suas relações macroeconômicas subjacentes. A arbitragem dessas falsificações macroeconômicas nos mercados globais é feita por meio de estratégias não-direcionais longshort ou overweightweightweight. Embora usando informações macroeconômicas, os negócios são, em última instância longshort e até mesmo mercado neutro, que faz macro arbitragem uma nova estratégia de longo prazo de negociação e investimento. Escrito no meio da crise financeira quotglobal dominoquot, o livro tem dezenas de exemplos que mostram como usar a arbitragem macro na turbulência do mercado e como as recentes crises financeiras globais contribuíram para fechar lacunas macro mispricing nos mercados. As dislocações de mercado durante períodos de crise são mostradas como oportunidades de arbitragem macro. O livro propõe, assim, um caminho possível, desde o investimento subjetivo macroeconômico baseado em vistas e o comércio até a arbitrariedade das mensuradas errôneas objetivas nos mercados globais. Se você estiver interessado em encomendar o livro, clique aqui Ordem Macro Trading e Estratégias de Investimento on-line com Amazon ou J Wiley amp Sons NOVO: INOVAR OU PERISH: MUDANÇA MACRO GLOBAL PARA AJUDÁ-LO A SOBREVIVER EM MERCADOS DIFÍCIL Leia o prefácio para a edição de livros japoneses LIVRO PUBLICADO NO JAPÃO EM 2001: ARBITRAGEM MACRO: NOVAS ESTRATÉGIAS DO FUNDO DE COBERTURA Leia o artigo do Financial Times: Bursteins cada-caminho-aposta por Daniel Bgler, Global Investor 14 de Junho de 1999 Macro Arbitrage: uma solução para hedge funds Foster, Financial News 26 julho 1999 Gabriel Burstein Ph. D. Appl. Matemática, M. Sc. Comp Sei. Global Head Fundo Tradicional e Alternativo e Carteira de Ativos Múltiplos Estratégia de Investimento e Pesquisa Ex-Diretor Global de Pesquisa de Investimentos, Chefe de Pesquisa de Fundos de Investimento e Mutualidade, Líder e Administração de Patrimônio, Investimento Amperes Advisory Thomson Reuters (até maio de 2017) A estratégia de investimento da Carteira de Ativos Multi-Ativos concentrou-se em novos produtos de fundos, alocação estratégica de ativos, portfolio portfolio de soluções de soluções, fundo de fundos, pesquisa de fundo e fundos de hedge: Lipper, ex-HSBC e Daiwa Securities, Goldman Sachs e Merrill Lynch Autor do livro Global macro (646) 637 6478 gabrielbursteinyahoo Dr. Gabriel Burstein 1999 - 2001 As opiniões expressas no livro são apenas as do autor e nem a Daiwa Europe Limited ou qualquer das suas filiais, subsidiárias, etc. dentro do Grupo Daiwa Securities Aceitar qualquer responsabilidade por eles. Quaisquer decisões de investimento tomadas pelos leitores devem ser realizadas seguindo o conselho independente apropriado. O livro não se destina a substituir tais serviços profissionais nem se destina a constituir ou a ser interpretado como uma oferta ou solicitação de uma oferta para comprar ou vender investimentos. Além disso, nenhum dos indivíduos mencionados no livro autorizou ou aprovou it. Macro Trading e Estratégias de Investimento: Arbitragem Macroeconômica em Mercados Globais Macro Trading e Estratégias de Investimento é o primeiro exame completo de uma das estratégias de negociação mais proficientes e enigmática em Use hoje - macro global. Mais importante ainda, ele introduz uma estratégia inovadora para este estilo de investimento hedge fundo popular - arbitragem macroeconômica global. Em Macro Trading e Estratégias de Investimento, o Dr. Burstein apresenta, com exemplos, o quadro para as macro estratégias globais tradicionais, em seguida, mostra como usar mispricings macroeconômicos nos mercados financeiros globais para projetar estratégias globais de arbitragem macroeconômica global para negociação e investimento. Este trabalho compreensivo abrange: Macro direcional global, macro de longo prazo e estratégias de negociação e investimento de arbitragem macroeconômica Causas de erros macroeconômicos em mercados que abordam variáveis macroeconômicas secundárias em negócios A importância do tempo técnico Em macro arbitragem Volatilidade de estratégias de arbitragem macro versus volatilidade de estratégias de valor relativo Otimização de oportunidades devido ao efeito da crise asiática nos mercados globais Macro arbitragem do mispricing da convergência da UEM nos mercados de ações Distorções das vendas no varejo, PIB, produção industrial, taxas de juros , E as taxas de câmbio em mercados de ações Em profundidade e oportuna, Macro Trading e Estratégias de Investimento abrange uma área de intenso interesse para negociação de hoje e comunidade de investimento e mostra novas oportunidades. É uma leitura inestimável para aqueles que procuram novas formas de enfrentar os mercados globais voláteis de hoje. Gabriel Burstein (Londres, Reino Unido) lidera Specialized Equity Sales amp Trading na Daiwa Europe Limited, onde criou o departamento para vender produtos de ações europeias para hedge funds. Introdução: De vistas subjetivas macroeconômicas a objetivos miscpricings macroeconômicos em mercados globais. Macro Trading e estratégias de investimento. Direcional Marco Trading e Investimento. LongShort Marco Trading Investimento. Arbitragem Macroeconômica em Mercados Globais: Uma Nova Estratégia Marco. Comparação Entre Arbitragem Macroeconômica, Direcional Macro, e LongShort Macro Estratégias. Arbitragem Macroeconômica Baseada em Vendas de Varejo Mispricings em Mercados. Causas de mispricings macroeconômicos em mercados e lidar com variáveis macroeconômicas secundárias em negócios. A Importância do Tempo Técnico em Arbitragem Macro. A Relação entre Macro e Micro Fundamentos em Arbitragem Macro. Volatilidade das Estratégias de Arbitragem Macro versus Estratégias de Valor Relativo. Arbitragem Macro não está correlacionada com Estratégias de Valor Direcional e Relativo. Macro Arbitragem Trading e Investimento Baseado no Produto Interno Bruto (PIB) Mispricings em Mercados Globais. Arbitragem Macro Baseada em Taxas de Juros Preços Erros em Mercados Globais. Macro Arbitragem de Desvios de Consumidores em Mercados Globais. Macro Arbitragem de Fabricação de Embarques de Mispricings em Mercados Globais. Mispricings de Efeitos de Crise Asiática em Mercados Globais: Quando Macro Eventos Trigger Subliminal Market Relations. Macro arbitragem de convergência de EMU Mispricings em mercados de equidade. Mispricings macro de moedas (taxas de câmbio) nos mercados conservados em estoque. LongShort Macro Spreads e Macro Arbitrage Oportunidades dentro da Nova EMU Euro Stock Markets. Macro Arbitragem de Mispricings de Produção Industrial em Mercados de Acções. Epílogo: Crise Financeira Global Efeito Domino Corrige Macro Mispricings. GABRIEL BURSTEIN, PhD, era um comerciante proprietário macro com Goldman Sachs. Ele atualmente chefia Specialized Equity Sales amp Trading na Daiwa Europe Ltd. London, um grupo que ele montou para vender produtos de ações europeias para hedge funds com base em idéias de longo prazo macro e valor relativo. Ele é um palestrante freqüente sobre novas estratégias longshort macro e da UEM em todo o mundo investimento alternativo e hedge conferências fundo. Dr. Burstein recebeu seu PhD em matemática do Imperial College da Universidade de Londres. Ele tem vários artigos publicados na teoria do controle matemático e na modelagem matemática em neurologia, neuroendocrinologia e imunologia do HIV. Alguns dos hedge funds mais bem-sucedidos e bem-conhecidos há muito tempo lucram com uma estratégia de negociação que aplica visões macroeconômicas aos mercados globais: global Macro. Pioneiro por gestores de fundos de hedge como George Soros e Julian Robertson, esta estratégia levou a enormes lucros. Ao colocar apostas direcionais em ativos líquidos, é particularmente adequado para mercados de tendências. Em Macro Trading e Estratégias de Investimento: Arbitragem Macroeconômica em Mercados Globais, Gabriel Burstein define e analisa rigorosamente este estilo de investimento. Em seguida, ele propõe a arbitragem macro como uma alternativa original à negociação de pontos de vista macroeconômicos subjetivos, quando os mercados estão em tendência ou são extremamente voláteis, sem direção e em crise, como durante os colapsos econômicos e financeiros da Ásia, Rússia e América Latina. Finais dos anos 90. A arbitragem macro é introduzida como uma nova estratégia macro de longo prazo, de baixo risco, baseada na detecção de percepções macroeconômicas objetivas errôneas nos mercados globais. A Burstein mostra como esta estratégia funciona nos spreads do mercado de ações (varejistas de alimentos, varejistas gerais, instituições bancárias), spreads dos índices de ações (ItalySpain, SwedenFinland) e com a União Monetária Européia (UEM). Em Macro Trading e Estratégias de Investimento, o Dr. Burstein apresenta, com exemplos, o quadro para as macro estratégias globais tradicionais, em seguida, mostra como usar mispricings macroeconômicos nos mercados financeiros globais para projetar estratégias globais de arbitragem macroeconômica global para negociação e investimento. Este trabalho compreensivo abrange: Macro direcional global, macro de longo prazo e estratégias de negociação e investimento de arbitragem macroeconômica Causas de erros macroeconômicos em mercados que abordam variáveis macroeconômicas secundárias em negócios A importância do tempo técnico Em macro arbitragem Volatilidade de estratégias de arbitragem macro versus volatilidade de estratégias de valor relativo Otimização de oportunidades devido ao efeito da crise asiática nos mercados globais Macro arbitragem do mispricing da convergência da UEM nos mercados de ações Distorções das vendas no varejo, PIB, produção industrial, taxas de juros , E as taxas de câmbio em mercados de ações Em profundidade e oportuna, Macro Trading e Estratégias de Investimento abrange uma área de intenso interesse para negociação de hoje e comunidade de investimento e mostra novas oportunidades. É uma leitura inestimável para aqueles que procuram novas formas de enfrentar os mercados globais voláteis de hoje. Macro Trading e Investment Strategies é o primeiro exame completo de uma das estratégias de negociação mais proficientes e enigmática em uso hoje - macro global. Mais importante ainda, ele introduz uma estratégia inovadora para este estilo de investimento hedge fundo popular - arbitragem macroeconômica global. Dr. Burstein, um ex-Goldman Sachs macro proprietário comerciante que agora chefes hedge um fundo de ações dedicado grupo de vendas na Daiwa Europa, propõe uma nova estratégia macro global que é não-direcional e mais objetivo. A estratégia macro global clássica utiliza informações macroeconômicas para antecipar a direção do mercado através de visões subjetivas. Como resultado, a macro global tem uma forte componente subjetivo-direcional. Com base em percepções errôneas objetivas de informações macroeconômicas no índice de mercado de ações e nos spreads dos índices do setor de ações, uma nova estratégia de arbitragem de longo prazo é apresentada aqui que capitaliza a correção de erros objetivos de correção errônea macroeconômica. Essas estratégias de arbitragem macro são avaliadas e testadas em mercados voláteis como o efeito quotdomino das crises financeiras globais de 1997-1998, que levaram a uma crise de hedge funds. De fato, o livro mostra como as crises financeiras globais criam fortes oportunidades de arbitragem macro, ao mesmo tempo que são um catalisador para a correção de erros de preexistência macro. Macro Trading e Estratégias de Investimento: Arbitragem Macroeconômica em Mercados Globais apresenta uma nova e atraente estratégia de negociação e investimento. Escrito em um estilo claro e conciso, inclui definições e exemplos de negociação cuidadosamente testados. GABRIEL BURSTEIN, PhD, era um comerciante proprietário macro com Goldman Sachs. Ele atualmente chefia Specialized Equity Sales amp Trading na Daiwa Europe Ltd. London, um grupo que ele criou para vender produtos de ações europeias para hedge funds com base em idéias de longo prazo macro e valor relativo. Ele é um palestrante freqüente sobre novas estratégias longshort macro e da UEM em todo o mundo investimento alternativo e hedge conferências fundo. Dr. Burstein recebeu seu doutorado em matemática do I mperial College da Universidade de Londres. Ele teve vários trabalhos publicados em modelagem matemática em neurologia, neuroendocrinologia e imunologia do HIV. John Wiley amp Sons, Inc. ProfessionalTrade Divisão 605 Third Avenue, Nova Iorque, NY 10158-0012 ISBN 0-471-31586-9Macro Trading and Investment Strategies: Arbitragem Macroeconômica em Mercados Globais Macro Trading e Estratégias de Investimento é o primeiro exame completo de um Das estratégias de negociação mais proficientes e enigmáticas em uso hoje - macro global. Mais importante, introduz uma estratégia inovadora para este hedge fundo popularMore Macro Trading e Estratégias de Investimento é o primeiro exame completo de uma das estratégias de negociação mais proficientes e enigmática em uso hoje - global macro. Mais importante ainda, ele introduz uma estratégia inovadora para este estilo de investimento hedge fundo popular - arbitragem macroeconômica global. Dr. Burstein propõe uma nova macro estratégia global que é não-direcional e mais objetivo. A estratégia macro global clássica utiliza informações macroeconômicas para antecipar a direção do mercado através de visões subjetivas. Como resultado, a macro global tem uma forte componente subjetivo-direcional. Com base em percepções errôneas objetivas de informações macroeconômicas no índice de mercado de ações e nos spreads dos índices do setor de ações, uma nova estratégia de arbitragem de longo prazo é apresentada aqui que capitaliza a correção de erros objetivos de correção errônea macroeconômica. Essas estratégias de arbitragem macro são avaliadas e testadas em mercados voláteis, como o efeito dominó das crises financeiras globais de 1997-1998 que levou a uma crise de hedge funds. De fato, o livro mostra como as crises financeiras globais criam fortes oportunidades de arbitragem macro, ao mesmo tempo que são um catalisador para a correção de erros de preexistência macro. Menos Obtenha uma cópia Comentários de amigos Para ver o que seus amigos acharam deste livro, por favor, cadastre-se. 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